11.3.3. Émission dans un flux PES

 
Accès : cliquer sur dans la fenêtre 11.3. Factures.
 
Note : si aucun flux n'a encore été généré, le journal des bordereaux est vierge, ainsi que présenté ci-après. Dans le cas contraire, les flux existants sont recensés, et il est possible de consulter les factures associées, voir 11.3.3.1. Journal des bordereaux des flux P.E.S.
 
 

- Génération d'un flux P.E.S.

 
On sélectionne l'exercice comptable (ici 2015), puis on clique sur le bouton « Ajouter » (ou raccourci-clavier <Alt><J>), pour générer un flux P.E.S. correspondant au nouveau bordereau.
 
 
 

- Émission des factures et génération du flux P.E.S. :

 
Sélection des factures à écrire dans le flux P.E.S. :
 
On définit les différents critères :
  • date d'émission ;
  • exercice de rattachement budgétaire ;
  • prestation facturée (toutes ou une sélectionnée) ;
  • commune (toutes ou une sélectionnée) ;
  • Type de producteurs (tous ou un sélectionné.
     
    On valide ensuite en cliquant sur le bouton « Rechercher » (ou touche <Entrée>).
     
    Un récapitulatif apparaît :
     
     
    puis le tableau listant les factures correspondant à la sélection :
     
 
Génération du flux P.E.S. :
 
Un clic sur le bouton « Suite » (ou raccourci-clavier <Alt><S>) affiche le récapitulatif des caractéristiques de génération du flux.
 
Après avoir précisé les points suivants :
  • date d'envoi par l'ordonnateur des avis des sommes à payer aux débiteurs ;
  • répertoire du fichier de destination ;
  • nom du fichier
 
on termine l'opération en cliquant sur le bouton « Valider » (ou raccourci-clavier <Alt><V>).
 
 
Attention ! L'opération est irréversible ! Un message nous en informe.
 
 
Une fois le flux P.E.S. généré, il apparaît dans la liste, voir 11.3.3.1. Journal des bordereaux des flux P.E.S.